保定市满城区人民政府关于2019年财政收支预算调整情况的报告

各位主任、委员：

我受区政府委托，向会议报告满城区2019年财政收支预算的调整情况，请审议。

根据转移支付收入实际到位数和全年预测数有所增减，及政府性基金年初预算收入变化及政府债务增加，按照预算法有关规定，需对预算进行调整。

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整情况

1、根据保定市下达我区2019年收入目标83550万元，增加本级一般公共预算收入3775万元，一般公共预算收入任务调整为83550万元。

2、上级补助收入调增45682万元，上年结转收入调增412万元，地方政府债券收入调增40000万元，增加调入预算稳定调节基金5366万元，共计调增91460万元。

3、调整减少年初预算调入资金33876万元。

（二）支出调整情况

1、地方一般政府债券还本支出调增4261万元，上解支出调增920万元。

2、执行中受上级补助收入增加、调入资金减少和上级政策调整等因素影响，一般公共预算支出调整为294924万元（含年底权责发生制列支事项），调整增加一般公共预算支出56178万元(其中区本级资金减支29916万元)。主要支出调整项目如下：

（1）受社保缴费比例调减及职业年金和预留增资预算减少等影响，个人工资部分调减支出12210万元。

（2）核拨非税支出减少8090万元。

（3）社会保险财政补助减支4330万元。

（4）调减区级安排的项目不能形成支出资金5286万元。

（5）上级转移支付及专款补助列支调增45682万元。

（6）地方一般债券使用增支40000万元。

（7）上年结转调增支出412万元。

需要说明的是，为保证一般预算收支平衡，加大盘活统筹财政资金使用力度，财政统筹2018年及以前年度财政存量资金，用于化解隐形政府债务3600万元，弥补当年财力缺口。

（三）平衡情况

一般公共预算收入、上年结转、上级补助收入、调入资金等总收入预计为308960万元（待与市局核对完成后调整）。一般公共财政总支出预计为308960万元，调整后当年实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整情况

1、年初经保定市满城区二届人大三次会议批准的2019年政府性基金本级预算收入任务为134496万元，执行中土地出让交易量减少，城市基础配套费增幅较大，政府性基金本级收入预算调整为101293万元。

2、上级补助收入调增6836万元，上年结转收入调减7万元，地方政府债券收入调增36500万元，共计调增43329万元。

（二）支出调整情况

1、调整减少年初预算调出资金33876万元。

2、执行中受上级补助收入增加、调出资金减少等因素影响，政府性基金预算本级支出调整为166517万元（含年底权责发生制列支事项）,调整增加政府性基金本级支出44002万元。主要支出调整项目如下：

（1）本级资金净增支673万元，主要是支付南水北调水费等。

（2）上级转移支付补助列支调增6836万元。

（3）地方专项债券使用增支36500万元。

（4）上年结转调减支出7万元。

（三）平衡情况

政府性基金预算收入、上年结转、上级补助收入、地方政府债券等总收入预计为196517万元（待与市局核对完成后调整）；政府性基金预算总支出预计为196517万元，调整后当年实现收支平衡。

三、社保基金预算调整情况

由于机关事业单位养老保险基金清算等原因，2019年社会保险基金收入由年初预算70499万元调整为111007万元。社会保险基金支出由年初预算62950万元调整为105765万元。

社会保险基金当年结余7549万元调整为5242万元。按照相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。

四、“三公”经费预算调整情况

满城区人民代表大会第二届三次会议批准我区2019年财政性资金安排“三公”经费预算中公务接待费安排57万元，因公出国费、公车购置费和会议费没有安排。

现根据实际情况，需增加公务接待费25万元，增加因公出国费12.3万元，增加公车购置费49.6万元，增加会议费43.3万元。

各位主任、各位委员，我们将在区委的正确领导和区人大的有效监督下，严格按照政策要求和有关规定，加强资金管理，切实提高资金的使用效益。

附件:1. 2019年一般公共预算收支平衡表

   　  2.2019年政府性基金预算收支平衡表

附件1：

 2019年一般公共预算收支平衡表

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